Mayor control
Consulta movimientos, saldos, ingresos y egresos registrados en cada cuenta bancaria.
Bancos GEONEG
Sistema de control bancario y conciliación para empresas
GEONEG permite administrar las cuentas bancarias de tu empresa, registrar ingresos, egresos, transferencias y cheques, consultar saldos y realizar conciliaciones comparando el sistema con los estados de cuenta.
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Control de cuentas bancarias
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Ingresos, egresos y transferencias
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Conciliación bancaria
Beneficios
Controla cuentas, saldos y movimientos bancarios de tu empresa
GEONEG centraliza las cuentas, movimientos y documentos bancarios para facilitar la revisión de saldos y el registro contable de las operaciones de la empresa.
Menos diferencias
Compara los movimientos de GEONEG con el estado de cuenta para identificar valores pendientes o inconsistencias.
Integración contable
Los movimientos bancarios pueden generar o relacionarse con los registros contables de la empresa.
Funciones principales
Funciones para administrar cuentas y operaciones bancarias
Registra movimientos, controla documentos y consulta la información de cada cuenta bancaria de tu empresa.
Cuentas bancarias
Registra las cuentas de la empresa, banco, número de cuenta, tipo de cuenta y saldo correspondiente.
Ingresos bancarios
Registra depósitos, transferencias recibidas, cobros y otros valores acreditados.
Egresos bancarios
Controla pagos, transferencias realizadas, cheques y demás valores debitados de las cuentas.
Transferencias entre cuentas
Registra movimientos de dinero entre cuentas bancarias manteniendo relacionada la operación de salida y entrada.
Control de cheques
Administra cheques emitidos, números de comprobante, beneficiarios, fechas y estados.
Depósitos
Registra depósitos realizados y relaciona los valores con cobros, caja o documentos pendientes.
Conciliación bancaria
Compara los movimientos registrados en GEONEG con la información obtenida del estado de cuenta bancario.
Reportes bancarios
Consulta movimientos, saldos, documentos, conciliaciones y operaciones por periodo.
Proceso integrado
Integra las operaciones bancarias con el registro contable
GEONEG relaciona los movimientos bancarios con clientes, proveedores, documentos y cuentas contables.
1
Selecciona la cuenta
Identifica la cuenta bancaria sobre la cual se realizará la operación.
2
Registra el movimiento
Ingresa el tipo de operación, documento, valor, fecha y beneficiario.
3
Relaciona la información
Aplica el valor a clientes, proveedores, cobros, pagos o documentos correspondientes.
4
Actualiza contabilidad
La operación puede generar el asiento contable y actualizar los saldos correspondientes.
Conciliación bancaria
Conciliación bancaria para comparar GEONEG con el estado de cuenta
La conciliación bancaria ayuda a identificar movimientos registrados únicamente en el banco, valores pendientes en GEONEG y diferencias que deben ser revisadas.
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Carga y revisión de movimientos bancarios
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Comparación por fecha y valor
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Identificación de movimientos pendientes
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Registro de observaciones y resultados
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Consulta del estado de conciliación
Integración GEONEG
Integra bancos con cartera, proveedores, caja y contabilidad
Evita registrar varias veces la misma operación vinculando bancos con cartera, proveedores, caja y contabilidad.
Cartera y cobranzas
Los depósitos y transferencias recibidas pueden aplicarse a documentos pendientes de clientes.
Cuentas por pagar
Los egresos pueden relacionarse con obligaciones y documentos pendientes de proveedores.
Caja
Los depósitos pueden originarse en valores recaudados previamente en caja.
Contabilidad
Los movimientos pueden generar automáticamente los asientos contables correspondientes.
Reportes
Reportes de saldos, movimientos y conciliaciones bancarias
Obtén información para revisar las operaciones bancarias realizadas durante un periodo.
Movimientos por cuenta
Detalle de ingresos y egresos registrados en cada cuenta.
Saldos bancarios
Consulta el saldo registrado de las cuentas de la empresa.
Cheques emitidos
Revisa números, beneficiarios, valores, fechas y estados.
Conciliaciones
Consulta los movimientos conciliados y pendientes de revisión.
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Te mostraremos cómo administrar cuentas bancarias, registrar movimientos, controlar saldos y realizar conciliaciones dentro de GEONEG.